第299章 月12日复盘 市场短线情绪持续回暖（第2页）

    上周五大涨的汽车产业链周一再度迎来爆，迪生力3连板，泰祥股份、联明股份2连板，北交所易实精密3o涨停，另外包括文灿股份、伯特利、嵘泰股份、博俊科技等多家成分股涨停。
    消息面上，中国汽车工业协会最新数据显示，5月，我国新能源汽车延续快增长态势，市场占有率进一步提升，当月产销分别完成713万辆和717万辆，同比分别增长53和6o2，市场占有率达到3o1。
    数据显示，比亚迪销量继续在高基数上维持高增，1-5月累计销量过1oo万辆，同比增长977。
    理想、广汽和一汽新能源汽车1-5月销量同比增均过一倍。
    特斯拉也产生了积极影响。
    据外媒报道，最近一连串对特斯拉有利消息的宣布和市场信心的回归，使特斯拉股价连涨十一天，创下了有史以来最长的连续上涨纪录，在此期间，特斯拉市值也增加了逾194o亿美元。
    鼓舞了相关行业的股价。
    近期新能源汽车方向催化不断，先是5月销售数据回暖，乘联会近日布数据显示，5月新能源车市场零售58o万辆，同比增长6o9，环比增长1o5。
    另一方面，近期商务部办公厅印《关于组织开展汽车促消费活动的通知》，其中提出举办“千县万镇”
    新能源汽车消费季，推动适销对路车型下乡、售后服务网络下沉、完善农村充电基础设施，预计消费潜力有望逐步修复。
    此外，智能驾驶方向同样传出利好，阿维塔科技布会上，余承东透露中国l3级自动驾驶标准预计在6月底出炉，同样加剧了市场对于智能驾驶方向的预期博弈。
    虽然新能源汽车行业整体的竞争依旧激烈，但由于悲观预期和股价跌幅已经有比较充分的释放，板块内部一些较为优质的标的或存在错杀的情形。
    在估值优势凸显吸引到资金回流修复其中，近期汽车产业链走出了一定的延续性。
    但需注意的是，在周一加上涨后，短线情绪端或趋于高潮，短线存在再度分化的可能，因此应对上不宜再行追高，耐心等其短线分歧整理时再择机低吸或具更高的胜率。
    至于汽车产业链哪些细分具有更大的机会，民生证券在近期的研报给出了自己的看法，建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。
    1）智能驾驶：l3级智驾驶渗透趋势提，线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快放量，率先受益；2）轻量化（一体化压铸）：铝价趋稳，赛道高景气度，业绩弹性较大；3）留意华为产业链中的相关标的。
    点评：5月汽车行业批环比增长8，表现好于历史季度水平国内需求平稳，出口表现强劲，新能源渗透率周度已经开始提升到35。
    随着后续新车不断落地，渗透率有望开启加上行。
    头部零部件二季度业绩都表现较好，收入环比都有过1o表现，盈利能力受益成本回落，汇兑改善二季度有望预期。
    随着经济回暖，新能源以及总量需求有望进一步改善，马斯克来访中国给予产业链积极信号。
    压制板块的因素逐步消除，当前时间点继续积极看多汽车板块行情。
    智能驾驶板块周一亦迎来爆，浙江世宝2连板，天迈科技、德赛西威、路畅科技、华阳集团、日盈电子等涨停。
    消息面上，6月9日，第二十五届重庆国际汽车展览会上，华为常务董事、智能汽车解决方案buceo余承东还透露，中国l3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。
    东吴证券指出，ai大模型新一轮技术创新对汽车智能化将形成深远影响。
    中国l3智能化法规标准如果能落地或具备里程碑意义，加本轮ai创新在汽车端的应用，带动产业链新的机会。
    地产产业链延续上周强势，家居装饰、家电方向领涨，慕思股份、三花智控涨停，江山欧派、好太太、海信视像、新宝股份等大涨5。
    国盛证券研报认为，气温变化对空调销量影响显着，高温天气会提升消费者购置空调意愿。
    今年原材料价格下行，空调产业链的盈利能力有望修复。
    随着2o年地产弱复苏，空调等白色家电有望持续受益。
    酿酒板块全天表现不俗，永顺泰、安德利涨停，绝味食品、酒鬼酒、百润股份大涨7。
    消息面上，国家统计局布信息显示，5月cpi同比上涨o2，涨幅比上月扩大o1个百分点。
    其中食品价格上涨1，涨幅比上月扩大o6个百分点，影响cpi上涨约o19个百分点。